2026.1.16【A股早报】：央行开年送出政策大礼包！星速优配
「市场动向」
昨日市场三大指数涨跌不一，创业板指午后探底回升。截至收盘沪指跌0.33%报4112.60点，深成指涨0.41%报14306.73点，创业板指涨0.56%报3367.92点。沪深两市成交额2.91万亿元，较上个交易日缩量1.04万亿元。板块方面，贵金属、电子化学品、存储芯片等板块涨幅居前，互联网电商、军工信息化、医药商业等板块跌幅居前。
「走势预判」
从技术形态上看，大盘连续调整后在周四收出十字星，虽然跌破了5日线，但还稳定在10日线之上。近期大盘可能会围绕5日线和10日线横盘震荡，即便击穿10日线，也能在20日线之上止跌企稳。也就是说，周二大盘调整至10日线附近，会暂时修整几天，短暂止跌的概率在增加。不过只要20日线不跟随，大盘就很难快速开启新一轮主升浪。要谨防大盘短暂反抽后，急跌向20日线回撤。
「宏观消息」
1、央行：国新办昨日下午举行新闻发布会，央行发布了一批货币金融政策，包括下调各类结构性货币政策工具利率、增加支农支小再贷款额度、设立民营企业再贷款、拓展多个结构性货币政策工具的支持范围等。
2、存款：央行1月15日发布的金融数据显示，2025年非银行业金融机构人民币存款增加6.41万亿元，年度增量比上年大幅提高147%，并且超过2015年的4.08万亿，创有统计数据以来新高。非银存款2025年末总额为35.56万亿。
「行业消息」
1、能源设备：昨日，国家电网“十五五”投资计划出炉。“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%；将重点聚焦于绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能等方面。相关公司（包括但不限于）：太阳电缆（002300）、中能电气（300062）、东方电子（000682）、四方股份（601126）等。
2、存储芯片：昨日，台积电发布2025年第四季度业绩报告，并公布2026年的资本开支指引。数据显示，台积电预计今年资本支出520亿美元至560亿美元，同比增长至多36.92%。与此同时，英伟达方面也表示，去年第四季度再次提高了对三星电子和SK海力士的HBM4芯片供应标准。相关公司（包括但不限于）：兆易创新（603986）、北京君正（300223）、香农芯创（300475）、德明利（001309）等。
3、AI应用：昨日，有媒体实测发现，在千问APP中，用户通过授权绑定淘宝闪购账号后，能根据推荐选择下单。在出行方面，能通过跳转到飞猪APP进行预定机票操作。相关公司（包括但不限于）：每日互动（300766）、鼎捷数智（300378）、云赛智联（600602）、汉得信息（300170）等。
「机构操作」星速优配
前一交易日机构净买入超过1000万的个股20只，净卖出超过1000万的个股22只。机构席位买盘几乎腰斩，卖盘小幅释放，剪刀差大幅收窄后，机构资金从周三大幅净流入，转为小幅净流出，是上周二以来首次净流出。
主线热点中（近期机构主攻方向），只有存储芯片被中幅加仓，AI应用和商业航天出现剧烈分歧，AI应用被小幅减仓，商业航天流入流出持平。
非主线热点中（近期机构少量参与方向），军工、6G、光刻胶、消费电子、云计算、燃气、重组、半导体、华为概念、旅游、次新和液冷被小幅加仓。汽车零部件、风电和能源设备被中幅减仓，无人驾驶、专业工程、化学制药、包装因素、零售、光伏和AI医疗被小幅减仓。
总体来看，周四机构和游资操作趋同。机构席位买盘腰斩，卖盘释放，转为小幅净流出，开始多翻空。游资买盘小幅萎缩，卖盘微幅释放，流入流出基本持平。板块资金流向上，机构和游资合力减仓了AI应用，但游资是大幅减仓，机构仅小幅减仓。此外，在商业航天上，机构分歧较大，流入流出持平，游资则有抄底动作。由于主力在商业航天上有自救，所以板块可能会有短暂反抽，但2浪结构已经形成，仍难快速走出3浪结构。考虑到机构和游资并未向其他方向调仓，所以市场主线热点暂时不会切换。
「游资操作」
深南东路：净买入泰尔股份（商业航天+军工）5607万、大业股份（商业航天+机器人）1582万；
中山东路：净买入视觉中国（AI应用）1.62亿、盛路通信（商业航天）1.5亿；
作手新一：净买入三变科技（能源设备+风电）5166万、众信旅游（旅游）4906万、汉朔科技（云计算）3018万；
宁波桑田路：净买入汉朔科技（云计算）3818万；
炒股养家：净买入博菲电气（塑料）1425万、领湃科技（锂电池）1495万、航天长峰（商业航天+军工）4528万；
思明南路：净买入七彩化学（化工+光刻机）4347万；
湖里大道：净买入岩山科技（AI应用+脑机接口）5426万。
「账户变动」
「操作思路」
综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日开仓可选AI应用、CPO、无人驾驶。
「今日计划」
格尔软件603232、威士顿301315，AI应用，反弹站上5日线布局10%，2股达成进场条件则2选1。
万集科技300552，无人驾驶，5日线不破布局10%。
兆龙互连300913，CPO，上涨1个点之下，5日线不破布局10%。
「持股策略」
融捷股份002192，锂电池，依托10日线持仓。
大为股份002213，存储芯片，依托20日线持仓。
挖金客301380，AI应用，依托10日线持仓。
「核心股池」
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